שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪35,613.12
3.85%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪42,389.85
4.58%
פח"ק/פר"י
₪19,880.55
2.15%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪35,260.51
3.81%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪1,915.29
0.21%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪12,737.84
1.38%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪3,476.17
0.38%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1.41
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪0.40
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪0.01
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪0.93
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪0.94
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪0.03
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.09
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪0.14
0%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪0.29
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪172,358.01
18.63%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪69,583.96
7.52%
מניות היתר
₪15,577.32
1.68%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪5,538.26
0.6%
מניות לא סחירות
₪2,182.99
0.24%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪33,369.76
3.61%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪43,991.65
4.76%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,174.46
0.13%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪16,029.08
1.73%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪3,340.29
0.36%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪0.65
0%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪205,103.84
22.17%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪236.85
0.03%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪307.48
0.03%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪15,409.63
1.67%
קרנות הון סיכון
₪4,693.91
0.51%
קרנות גידור
₪4,286.73
0.46%
קרנות השקעה אחרות
₪4,922.83
0.53%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪34,589.66
3.74%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪48,377.40
5.23%
Warrants אופציות מסוג
₪79.98
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪138.79
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪104.68
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪4,495.02
0.49%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪48.73
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-2,676.92
-0.29%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪35.92
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪1.45
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-5.03
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-1.01
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪0.05
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪295.39
0.03%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪83.69
0.01%
הלוואות לעמיתים
₪30,315.64
3.28%
חייבים שונים
₪19,326.84
2.09%
זכאים (ירשם במינוס
₪-2,681.04
-0.29%
זכאים מס הכנסה
₪-62.09
-0.01%
