שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪73,444.83
11.32%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,576.82
0.24%
פח"ק/פר"י
₪9,409.12
1.45%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-558.59
-0.09%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪633.24
0.1%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪196,721.20
30.31%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪173,958.48
26.81%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪40.43
0.01%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪2,900.14
0.45%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪2,583.66
0.4%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪25,532.19
3.93%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪389.88
0.06%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,426.23
0.53%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪228.01
0.04%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪371.06
0.06%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,659.34
0.26%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,277.18
0.2%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,653.04
0.41%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,355.81
0.83%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪63.37
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,188.01
0.34%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪482.67
0.07%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪8,937.40
1.38%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪8,559.96
1.32%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,301.47
0.2%
מניות לא סחירות
₪525.59
0.08%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,504.42
0.23%
קרנות נדל"ן
₪2,020.98
0.31%
קרנות השקעה אחרות
₪10,711.89
1.65%
קרנות גידור בחו"ל
₪364.63
0.06%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪4,190.47
0.65%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪5,669.74
0.87%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪1,822.45
0.28%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪2,369.98
0.37%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪692.81
0.11%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-1,368.19
-0.21%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-557.43
-0.09%
לא סחירות short על שערי ריבית OTC אופציות
₪-152.29
-0.02%
בחו"ל סחירות short אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪-97.54
-0.02%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,304.58
0.2%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪2,247.84
0.35%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪1,921.08
0.3%
הלוואות לעמיתים
₪32,200.49
4.96%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪319.41
0.05%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪4,571.69
0.7%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪2,119.77
0.33%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪10,642.28
1.64%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪15,030.14
2.32%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪769.24
0.12%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪78.84
0.01%
הלוואות לא מובטחות
₪997.26
0.15%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪14,567.49
2.25%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪3,920.67
0.6%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪106.37
0.02%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪403.04
0.06%
זכויות במקרקעין מניבים
₪1,655.22
0.26%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪529.80
0.08%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪1,248.55
0.19%
חייבים שונים
₪2,784.33
0.43%
זכאים (ירשם במינוס
₪-6,114.73
-0.94%
