שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪96,525.03
5.95%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪12,950.36
0.8%
פח"ק/פר"י
₪49,265.88
3.04%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪104,372.44
6.44%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪357.60
0.02%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪72,486.85
4.47%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪22,615.72
1.39%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪438.97
0.03%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪252,315.48
15.56%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪145,477.72
8.97%
מניות היתר
₪26,709.84
1.65%
מניות לא סחירות
₪13,193.23
0.81%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪56,328.71
3.47%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪151,084.68
9.32%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,084.95
0.07%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪46,215.22
2.85%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪415,158.23
25.6%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪49,908.80
3.08%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪45,468.11
2.8%
קרנות הון סיכון
₪432.08
0.03%
קרנות גידור
₪4,101.19
0.25%
קרנות נדל"ן
₪241.93
0.02%
קרנות השקעה אחרות
₪1,097.94
0.07%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪988.07
0.06%
קרנות גידור בחו"ל
₪5,524.43
0.34%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪5,429.46
0.34%
Warrants אופציות מסוג
₪1,818.12
0.11%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪1,910.13
0.12%
אופציה מסוג Warrant
₪73.99
0.01%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪0.12
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪5,245.78
0.32%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪7,295.81
0.45%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪11.42
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪1,293.71
0.08%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪4,775.15
0.29%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪789.05
0.05%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪1,720.71
0.11%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-213.94
-0.01%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪48.52
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪1,442.44
0.09%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-94.60
-0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪1,442.00
0.09%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪13,724.48
0.85%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-3,118.08
-0.19%
חייבים שונים
₪620.78
0.04%
זכאים (ירשם במינוס
₪-703.98
-0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-118.41
-0.01%
