שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪15,293.28
2.49%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪4,676.69
0.76%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪100,902.66
16.44%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪99,956.25
16.28%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪4,563.97
0.74%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪9,210.99
1.5%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪29,942.21
4.88%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג
₪4,011.07
0.65%
BBB-: A+ תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג
₪205.75
0.03%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪553.21
0.09%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪98,064.69
15.98%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪8,708.42
1.42%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,965.19
0.48%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪23,068.00
3.76%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪22,265.52
3.63%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,395.27
0.72%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪9,898.53
1.61%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪15,043.32
2.45%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪45.11
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,201.86
1.66%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,683.66
0.44%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪767.45
0.13%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,700.55
0.28%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪3.24
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪285.79
0.05%
או לא מדורגות (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
₪1.12
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,088.87
0.18%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪5,406.84
0.88%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪2,992.80
0.49%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪9,853.63
1.61%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪3,489.80
0.57%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪303.27
0.05%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,049.84
0.17%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪7,519.11
1.23%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪4,855.75
0.79%
מניות היתר
₪3,102.74
0.51%
מניות לא סחירות
₪12.88
0%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪243.82
0.04%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪411.58
0.07%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪323.92
0.05%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪3,925.40
0.64%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪7,083.54
1.15%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪23.30
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪603.44
0.1%
קרנות השקעה אחרות
₪2,218.89
0.36%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪8,017.20
1.31%
Warrants אופציות מסוג
₪239.40
0.04%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪20.80
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪127.29
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-10.45
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪1,020.02
0.17%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-191.46
-0.03%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-1,407.65
-0.23%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪530.88
0.09%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,583.74
0.26%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
₪3,537.19
0.58%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪6,319.30
1.03%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪458.01
0.08%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,861.89
0.3%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪640.81
0.1%
הלוואות לעמיתים
₪8,080.75
1.32%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪601.95
0.1%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪837.62
0.14%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪1,332.99
0.22%
חייבים שונים
₪452.35
0.07%
זכאים (ירשם במינוס
₪-348.90
-0.06%
זכאים מס הכנסה
₪-14.33
0%
