שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪2,105,808.95
5.78%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪92,540.19
0.25%
פח"ק/פר"י
₪872,835.92
2.4%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,296,393.75
3.56%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪295,659.08
0.81%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪50,195.17
0.14%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪5,020,809.74
13.79%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪4,041,289.94
11.1%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪1,031.98
0%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪74,018.68
0.2%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,430,607.11
3.93%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪651,644.50
1.79%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪9,950.67
0.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪87,445.73
0.24%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪5,819.42
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,765.44
0.04%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪42,350.38
0.12%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪33,115.19
0.09%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪11,927.29
0.03%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪182,211.18
0.5%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪201.42
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪533.13
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪52,227.04
0.14%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪440.59
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,615.28
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪0.00
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪173,832.76
0.48%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪218,471.33
0.6%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪51,014.47
0.14%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,507,780.87
4.14%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪552,782.49
1.52%
מניות היתר
₪223,577.49
0.61%
מניות לא סחירות
₪219,559.43
0.6%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪2,522,597.43
6.93%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪0.00
0%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪189,537.25
0.52%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪1,390,691.30
3.82%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪712,904.34
1.96%
קרנות הון סיכון
₪343,835.32
0.94%
קרנות גידור
₪128,213.50
0.35%
קרנות נדל"ן
₪179,109.88
0.49%
קרנות השקעה אחרות
₪1,196,228.02
3.29%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪590,090.84
1.62%
קרנות גידור בחו"ל
₪158,801.81
0.44%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪786,729.75
2.16%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪1,615,453.09
4.44%
Warrants אופציות מסוג
₪2,283.99
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪1,077.37
0%
אופציה מסוג Warrant
₪117.50
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪484.63
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪278,077.82
0.76%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-4,676.49
-0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪65,446.60
0.18%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪17,682.09
0.05%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-106,443.26
-0.29%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪181,863.62
0.5%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-14,226.91
-0.04%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪980.34
0%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-389.92
0%
לא סחירות short על שערי ריבית OTC אופציות
₪-3,886.77
-0.01%
בחו"ל סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪20,401.01
0.06%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-25,925.65
-0.07%
בחו"ל סחירות short אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪-35,417.30
-0.1%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪286,865.98
0.79%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪56,562.26
0.16%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪68,055.24
0.19%
הלוואות לעמיתים
₪1,907,143.46
5.24%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪11,803.05
0.03%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪65,979.83
0.18%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪78,308.71
0.22%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪142,154.46
0.39%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪442,229.76
1.22%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪32,314.47
0.09%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪1,636.72
0%
הלוואות לא מובטחות
₪86,955.97
0.24%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪247,821.39
0.68%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪176,859.23
0.49%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-182.52
0%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪110.63
0%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪8,438.65
0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪20,496.27
0.06%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪39,409.13
0.11%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪27,206.94
0.08%
חייבים שונים
₪124,530.11
0.34%
זכאים (ירשם במינוס
₪-224,091.46
-0.62%
זכאים מס הכנסה
₪-2,214.75
-0.01%
