שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪98,131.55
1.97%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪86,600.97
1.74%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪884,220.77
17.75%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪869,877.44
17.46%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪33,750.47
0.68%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪103,597.08
2.08%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪226,257.80
4.54%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג
₪30,779.69
0.62%
BBB-: A+ תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,233.47
0.03%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪34,253.87
0.69%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪640,006.00
12.85%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪53,000.68
1.06%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪12,894.08
0.26%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪118,010.97
2.37%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪96,727.59
1.94%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪41,284.53
0.83%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪60,886.82
1.22%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪61,750.06
1.24%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪153.73
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪91,160.82
1.83%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪20,159.65
0.41%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪50.35
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪5,169.65
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪11,646.65
0.23%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪22.99
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,702.96
0.03%
או לא מדורגות (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
₪28.97
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪13,041.39
0.26%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪53,591.56
1.08%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪27,813.55
0.56%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪96,756.57
1.94%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪40,397.70
0.81%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪22,720.68
0.46%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪9,060.41
0.18%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪131,054.08
2.63%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪81,893.18
1.64%
מניות היתר
₪99,967.93
2.01%
מניות לא סחירות
₪1,581.77
0.03%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,814.93
0.06%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪2,070.18
0.04%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪0.00
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪4,065.76
0.08%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪62,825.59
1.26%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪54,215.10
1.09%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪23,246.36
0.47%
קרנות השקעה אחרות
₪56,016.05
1.12%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,631.27
0.05%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪80,882.22
1.62%
Warrants אופציות מסוג
₪1,466.02
0.03%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪445.08
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-98.83
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-153.51
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪13,467.58
0.27%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-1,793.38
-0.04%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-10,124.81
-0.2%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪17,509.91
0.35%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,961.66
0.04%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
₪22,205.97
0.45%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪25,605.02
0.51%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪1,046.84
0.02%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪19,834.07
0.4%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪4,534.18
0.09%
הלוואות לעמיתים
₪40,847.87
0.82%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪3,440.33
0.07%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪4,313.45
0.09%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪14,541.66
0.29%
חייבים שונים
₪3,854.31
0.08%
זכאים (ירשם במינוס
₪-2,911.02
-0.06%
זכאים מס הכנסה
₪-189.84
0%
