שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪22,473.60
2.55%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪11,260.58
1.28%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪22,817.67
2.59%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪77,062.19
8.73%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪7,808.95
0.89%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪57,497.91
6.52%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪64,893.52
7.36%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪25,432.93
2.88%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪59.17
0.01%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪21,237.48
2.41%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪17,830.48
2.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,161.58
0.13%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪3,319.45
0.38%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,395.34
0.27%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,499.54
0.17%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,158.04
0.25%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪934.65
0.11%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,070.14
0.24%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪2,101.20
0.24%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪6,410.41
0.73%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪305.13
0.04%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪57,887.07
6.56%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪18,871.69
2.14%
מניות היתר
₪6,507.78
0.74%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪2,369.17
0.27%
מניות לא סחירות
₪435.60
0.05%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪3,803.92
0.43%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪56,374.34
6.39%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪0.00
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪17,276.53
1.96%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪40,445.95
4.58%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪121,734.16
13.8%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪27,011.46
3.06%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪9,062.05
1.03%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪5,634.03
0.64%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪6,710.46
0.76%
קרנות גידור
₪14,298.27
1.62%
קרנות נדל"ן
₪8,276.26
0.94%
קרנות השקעה אחרות
₪15,117.07
1.71%
קרנות גידור בחו"ל
₪11,126.49
1.26%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪15,040.61
1.71%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪71,736.70
8.13%
Warrants אופציות מסוג
₪151.88
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪6,303.70
0.71%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-746.21
-0.09%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪314.65
0.04%
הלוואות לעמיתים
₪6,977.88
0.79%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪4,121.04
0.47%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪3,447.86
0.39%
חייבים שונים
₪1,320.14
0.15%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1.78
0%
זכאים מס הכנסה
₪-57.53
-0.01%
