שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪1,402,200.79
4.58%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪89,976.13
0.29%
פח"ק/פר"י
₪703,491.95
2.3%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,063,939.65
3.48%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪241,420.01
0.79%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪45,799.09
0.15%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪3,981,737.36
13.02%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪3,204,932.26
10.48%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪818.41
0%
מק"מ
₪3,942,141.50
12.89%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪58,700.28
0.19%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,191,477.09
3.9%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪516,784.62
1.69%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪7,891.35
0.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪69,348.56
0.23%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪4,615.07
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,335.16
0.05%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪33,585.83
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪30,832.13
0.1%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪11,067.52
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪119,436.99
0.39%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪302.12
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪65,740.76
0.22%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪2,233.06
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪5,651.71
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪0.00
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪137,857.53
0.45%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪173,258.00
0.57%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪28,167.87
0.09%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,237,423.33
4.05%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪454,852.96
1.49%
מניות היתר
₪183,500.49
0.6%
מניות לא סחירות
₪218,638.88
0.72%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪2,061,938.38
6.74%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪0.00
0%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪269,088.46
0.88%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪1,141,328.89
3.73%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪585,074.66
1.91%
קרנות הון סיכון
₪276,184.76
0.9%
קרנות גידור
₪122,913.58
0.4%
קרנות נדל"ן
₪125,884.90
0.41%
קרנות השקעה אחרות
₪1,110,065.68
3.63%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪603,527.51
1.97%
קרנות גידור בחו"ל
₪126,339.60
0.41%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪858,885.55
2.81%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪1,601,446.48
5.24%
Warrants אופציות מסוג
₪3,063.87
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪876.67
0%
אופציה מסוג Warrant
₪157.97
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪963.38
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪235,028.69
0.77%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-3,837.96
-0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪48,355.99
0.16%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪14,022.73
0.05%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-86,427.67
-0.28%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪149,253.97
0.49%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-11,282.60
-0.04%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪804.56
0%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-320.01
0%
לא סחירות short על שערי ריבית OTC אופציות
₪-3,082.39
-0.01%
בחו"ל סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪16,742.91
0.06%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-21,277.14
-0.07%
בחו"ל סחירות short אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪-28,997.22
-0.1%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪218,256.64
0.71%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪41,938.30
0.14%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪51,681.40
0.17%
הלוואות לעמיתים
₪424,863.50
1.39%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪8,912.51
0.03%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪134,415.61
0.44%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪46,365.02
0.15%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪270,553.06
0.89%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪359,019.68
1.17%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪18,918.45
0.06%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪2,764.86
0.01%
הלוואות לא מובטחות
₪55,627.77
0.18%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪177,586.95
0.58%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪104,946.50
0.34%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-224.84
0%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪165.94
0%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪6,769.34
0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪250,425.59
0.82%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪30,374.75
0.1%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪26,688.67
0.09%
חייבים שונים
₪68,374.97
0.22%
זכאים (ירשם במינוס
₪-146,724.18
-0.48%
זכאים מס הכנסה
₪-4,712.86
-0.02%
