שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪186,811.75
2.96%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪119,619.89
1.9%
פח"ק/פר"י
₪99,068.25
1.57%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,284.95
0.04%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪945,460.22
14.99%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪279,522.04
4.43%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪34,929.19
0.55%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪13,801.91
0.22%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪273,460.60
4.34%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪32,859.45
0.52%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,294.69
0.04%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪58,981.04
0.94%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪45,670.22
0.72%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪5,871.58
0.09%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪2,246.40
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪44,950.71
0.71%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,245.98
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪462.08
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,439.03
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,964.01
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,028.88
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪-1,027.02
-0.02%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪3,623.73
0.06%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪7,322.36
0.12%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪31,521.31
0.5%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪71,887.11
1.14%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪21,878.53
0.35%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪10,429.26
0.17%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪478,939.90
7.59%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪233,241.99
3.7%
מניות היתר
₪59,839.63
0.95%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪14,062.66
0.22%
מניות לא סחירות
₪31,589.05
0.5%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪88,353.42
1.4%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪171,639.96
2.72%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪86,649.63
1.37%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪40,700.80
0.65%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪9,701.41
0.15%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪60,333.61
0.96%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪723,037.67
11.46%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪24,166.97
0.38%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪601.40
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪83,600.32
1.33%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪44,755.16
0.71%
קרנות הון סיכון
₪10,977.62
0.17%
קרנות גידור
₪20,116.76
0.32%
קרנות נדל"ן
₪12,301.21
0.2%
קרנות השקעה אחרות
₪42,253.28
0.67%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪66,036.04
1.05%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,254.57
0.04%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪160,985.66
2.55%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪648,786.28
10.29%
Warrants אופציות מסוג
₪203.08
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪371.32
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪741.15
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪29,029.21
0.46%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪141.52
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-104.17
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-7,903.63
-0.13%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪104.33
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪3.68
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-12.74
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-2.55
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪6,485.37
0.1%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪18,094.21
0.29%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪469.05
0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪48.14
0%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪0.01
0%
הלוואות לעמיתים
₪54,151.86
0.86%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪57,653.41
0.91%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪232,115.93
3.68%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪289,138.28
4.58%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪48,944.46
0.78%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪97,701.89
1.55%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪339.70
0.01%
זכויות במקרקעין מניבים
₪17,227.74
0.27%
חייבים שונים
₪58,126.13
0.92%
זכאים (ירשם במינוס
₪-15,566.53
-0.25%
זכאים מס הכנסה
₪-802.30
-0.01%
