כלל פנסיה וגמל בע"מ
קופת גמל - 9652
כלל תמר 50-60
פרטים בסיסיים
שם קופה
כלל תמר 50-60
שם חברה מנהלת
כלל פנסיה וגמל בע"מ
מספר חברה
512244146
מס' מס הכנסה באוצר
9652
סוג קופה
גמל
הנתונים מעודכנים לתאריך
12/03/2025
רמת מסלול סיכון בהשקעות
50-60
תשואות
תשואה לחודש ינואר 2025
1.28%
תשואה מתחילת השנה
1.28%
תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים
14.05%
תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים אחרונות
4.55%
תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים אחרונות
6.02%
תשואה מצטברת ב-3 שנים אחרונות
14.29%
תשואה מצטברת ב-5 שנים אחרונות
33.94%
מדדים ורמת חשיפה בהשקעות
מדד השארפ
0.63%
סטיית התקן 3 שנים אחרונות
1.82%
סטיית התקן 5 שנים אחרונות
2.27%
חשיפה למניות
46.79%
חשיפה לחו"ל
48.87%
חשיפה למט"ח
22.77%
נכסים
סך נכסים בקופה במליוני-₪
₪3,612.14
נכסים סחירים ונזילים
74.09%
נכסים לא סחירים
25.91%
נכסים בארץ
59.86%
נכסים בחו"ל ובמט"ח
40.14%
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
חשיפות
לרשימת הנכסים המלאה(רשימה נפתחת)
שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪55,334.78
1.53%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪17,227.96
0.48%
פח"ק/פר"י
₪29,493.88
0.82%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪42,033.16
1.16%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-2,734.49
-0.08%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪211.49
0.01%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-501.76
-0.01%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪247,593.72
6.85%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪105,970.48
2.93%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪1,924.99
0.05%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪7,017.41
0.19%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪24,474.79
0.68%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪451,746.65
12.51%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪30,627.12
0.85%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,088.43
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪99,703.49
2.76%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪69,271.22
1.92%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪493.96
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪21,193.84
0.59%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪11,757.81
0.33%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪745.23
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪23,720.83
0.66%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,685.70
0.16%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪39.75
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,966.51
0.05%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,013.15
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,156.89
0.03%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪15,918.89
0.44%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪18,718.44
0.52%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4,384.36
0.12%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪48,943.45
1.36%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪40,747.91
1.13%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪274,313.06
7.59%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪161,600.14
4.47%
מניות היתר
₪29,039.86
0.8%
מניות לא סחירות
₪38,562.43
1.07%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪61,338.53
1.7%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪144,154.57
3.99%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪23,821.53
0.66%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪50,244.39
1.39%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪4,522.63
0.13%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪386,453.13
10.7%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪6,574.93
0.18%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪61,185.67
1.69%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪46,456.18
1.29%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪85,394.54
2.36%
קרנות הון סיכון
₪4,050.93
0.11%
קרנות גידור
₪8,201.93
0.23%
קרנות נדל"ן
₪12,715.74
0.35%
קרנות השקעה אחרות
₪46,555.37
1.29%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪9,406.19
0.26%
קרנות גידור בחו"ל
₪16,259.99
0.45%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪85,498.90
2.37%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪328,201.46
9.09%
Warrants אופציות מסוג
₪2,270.31
0.06%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪2,703.21
0.08%
אופציה מסוג Warrant
₪69.34
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪198.49
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪5,703.12
0.16%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪10,350.42
0.29%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪690.03
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪229.15
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-108.92
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪1,189.60
0.03%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪4,444.76
0.12%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪4,386.16
0.12%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-84.76
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪2,780.41
0.08%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-279.07
-0.01%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪185.93
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪1,342.66
0.04%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-88.05
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪1,449.56
0.04%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪31,929.63
0.88%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪1,567.72
0.04%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪12,775.06
0.35%
הלוואות לעמיתים
₪59,691.40
1.65%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪1,312.23
0.04%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪39,594.17
1.1%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪26,893.33
0.75%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪64,820.16
1.8%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪42,133.04
1.17%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪4,015.70
0.11%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-7,669.76
-0.21%
זכויות במקרקעין מניבים
₪8,724.67
0.24%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪27,862.13
0.77%
חייבים שונים
₪1,631.31
0.05%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,484.72
-0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-609.96
-0.02%
