שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪8,853.58
0.31%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪19,192.38
0.66%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪366,600.85
12.63%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪246,411.97
8.49%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪234,518.93
8.08%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪91,941.58
3.17%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪71.41
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪30,501.75
1.05%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪71,587.13
2.47%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,708.20
0.06%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,291.52
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,820.29
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪10.58
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.05
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪245,057.10
8.44%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪76,472.34
2.64%
מניות היתר
₪13,772.81
0.47%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪4,755.44
0.16%
מניות לא סחירות
₪751.41
0.03%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪28,166.58
0.97%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪135,542.13
4.67%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,279.44
0.04%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪68,070.37
2.35%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪34,263.26
1.18%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪723,969.85
24.94%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪94,986.85
3.27%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪10,908.22
0.38%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪11,729.86
0.4%
קרנות גידור
₪108,386.99
3.73%
קרנות נדל"ן
₪16,860.88
0.58%
קרנות השקעה אחרות
₪45,763.24
1.58%
קרנות גידור בחו"ל
₪25,386.97
0.88%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪29,781.43
1.03%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪116,964.06
4.03%
Warrants אופציות מסוג
₪445.90
0.02%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪197.34
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪4,420.49
0.15%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪174.94
0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
₪13,923.60
0.48%
הלוואות לעמיתים
₪1,665.86
0.06%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,785.33
0.06%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪840.45
0.03%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪350.55
0.01%
חייבים שונים
₪597.59
0.02%
זכאים (ירשם במינוס
₪-584.95
-0.02%
זכאים מס הכנסה
₪-267.15
-0.01%
