שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪21,058.63
2.12%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪7,847.87
0.79%
פח"ק/פר"י
₪6,222.23
0.63%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,587.04
0.16%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪213,968.83
21.5%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪109,572.83
11.01%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪1,734.78
0.17%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪4,036.30
0.41%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪245,166.60
24.64%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪34,390.23
3.46%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,476.08
0.15%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪41,770.15
4.2%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪40,080.96
4.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪6,575.83
0.66%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪9,091.46
0.91%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪13,413.70
1.35%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪3,473.75
0.35%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪12,295.72
1.24%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪186.05
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪129.96
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,847.44
0.19%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,849.59
0.19%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪3,558.32
0.36%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪7,117.75
0.72%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪15,218.80
1.53%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪17,822.44
1.79%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪5,937.28
0.6%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪21,892.51
2.2%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪4,665.53
0.47%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪0.03
0%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪1.70
0%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪1.81
0%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪271.82
0.03%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪691.63
0.07%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪3.69
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪124.47
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪11,247.37
1.13%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪18.66
0%
קרנות נדל"ן
₪7,574.24
0.76%
קרנות השקעה אחרות
₪8,143.72
0.82%
קרנות גידור בחו"ל
₪-0.01
0%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪21,239.90
2.13%
Warrants אופציות מסוג
₪69.32
0.01%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪17.74
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪3,911.54
0.39%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪708.61
0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-344.72
-0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-54.74
-0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪113.60
0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪55.10
0.01%
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
₪24.74
0%
אופציות ישראליות על מדד/נכסים אחרים (long)
₪82.97
0.01%
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
₪-32.15
0%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪21.44
0%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪90.06
0.01%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-1.72
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
₪9.10
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪41.24
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪180.76
0.02%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪180.66
0.02%
הלוואות לעמיתים
₪13,350.97
1.34%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪2,127.97
0.21%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪11,317.55
1.14%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪28,554.49
2.87%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪4,779.10
0.48%
הלוואות לא מובטחות
₪1,259.26
0.13%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪19,648.58
1.98%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪2,778.36
0.28%
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
₪0.52
0%
חייבים שונים
₪3,894.71
0.39%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,109.99
-0.11%
זכאים מס הכנסה
₪-26.12
0%
