שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪-400.60
-0.09%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪12,309.08
2.65%
פח"ק/פר"י
₪9,890.22
2.13%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪3,243.67
0.7%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪10,451.68
2.25%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪14,448.92
3.11%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪1,317.95
0.28%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪163.53
0.04%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪2,115.71
0.46%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪16,833.80
3.62%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,326.28
1.15%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪519.29
0.11%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,277.83
0.49%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,543.23
0.76%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪386.97
0.08%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪94.44
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪94.10
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪31.05
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,698.06
0.37%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪497.90
0.11%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪23.92
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪79.82
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪338.53
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪48.69
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.59
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪533.04
0.12%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪684.10
0.15%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪952.20
0.21%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪6,128.80
1.32%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪7,257.33
1.56%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪30,479.81
6.56%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪16,494.33
3.55%
מניות היתר
₪2,172.57
0.47%
מניות לא סחירות
₪6,426.52
1.38%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪7,472.31
1.61%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪77,025.31
16.58%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪3,896.33
0.84%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪7,497.99
1.61%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪4,219.85
0.91%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪22,319.36
4.8%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪1,647.31
0.36%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪44.38
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪12,650.78
2.72%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪5,926.51
1.28%
קרנות הון סיכון
₪8,198.28
1.77%
קרנות נדל"ן
₪1,088.17
0.23%
קרנות השקעה אחרות
₪8,293.31
1.79%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪9,825.25
2.12%
קרנות גידור בחו"ל
₪1,008.81
0.22%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪29,722.10
6.4%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪55,463.39
11.94%
Warrants אופציות מסוג
₪5.21
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪0.15
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪1,180.54
0.25%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-4,546.83
-0.98%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪221.50
0.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-363.41
-0.08%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪7,789.30
1.68%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪338.23
0.07%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪105.10
0.02%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪345.40
0.07%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-209.02
-0.05%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪8.07
0%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪3,554.87
0.77%
ומטה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪147.18
0.03%
הלוואות לעמיתים
₪1,669.77
0.36%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪1,741.86
0.38%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪8,558.98
1.84%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪19,988.96
4.3%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪2,409.11
0.52%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪2,525.55
0.54%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪2,544.98
0.55%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪2,414.60
0.52%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪13.13
0%
זכויות במקרקעין מניבים
₪102.24
0.02%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪1,458.74
0.31%
חייבים שונים
₪199.39
0.04%
זכאים (ירשם במינוס
₪-193.52
-0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-192.65
-0.04%
