שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪102,404.86
12.75%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪467.43
0.06%
פח"ק/פר"י
₪11,451.95
1.43%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪648.82
0.08%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪598.45
0.08%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪239,431.63
29.81%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪192,720.43
24%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪49.21
0.01%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪3,529.79
0.44%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪2,690.89
0.34%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪31,075.53
3.87%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪474.53
0.06%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,170.10
0.52%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪277.52
0.04%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪451.62
0.06%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,019.60
0.25%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,708.43
0.21%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,492.59
0.31%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,111.02
0.64%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪98.80
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,094.81
0.26%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪67.51
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪502.20
0.06%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪10,873.91
1.35%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪10,418.43
1.3%
מניות לא סחירות
₪475.23
0.06%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪2,088.18
0.26%
קרנות נדל"ן
₪1,939.89
0.24%
קרנות השקעה אחרות
₪10,971.96
1.37%
קרנות גידור בחו"ל
₪332.92
0.04%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪5,409.54
0.67%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪5,286.87
0.66%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪1,387.50
0.17%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪2,549.26
0.32%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪843.22
0.11%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-1,665.24
-0.21%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-678.45
-0.08%
לא סחירות short על שערי ריבית OTC אופציות
₪-185.35
-0.02%
בחו"ל סחירות short אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪-118.72
-0.02%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪8,421.78
1.05%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪2,270.78
0.28%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪1,856.79
0.23%
הלוואות לעמיתים
₪1,733.20
0.22%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪310.25
0.04%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪6,429.82
0.8%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪1,745.89
0.22%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪18,512.78
2.31%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪15,212.14
1.89%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪677.06
0.08%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪94.03
0.01%
הלוואות לא מובטחות
₪931.12
0.12%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪8,196.60
1.02%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪3,503.62
0.44%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪129.46
0.02%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪389.70
0.05%
זכויות במקרקעין מניבים
₪1,954.92
0.24%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪546.13
0.07%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪1,407.45
0.18%
חייבים שונים
₪1,213.45
0.15%
זכאים (ירשם במינוס
₪-5,170.77
-0.64%
