שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪4,106.27
0.49%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪18,753.67
2.22%
פח"ק/פר"י
₪7,847.59
0.93%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,567.60
0.54%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪50,775.04
6%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪76,134.81
9%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪5,532.71
0.65%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪808.71
0.1%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪3,922.16
0.46%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪46,514.82
5.5%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,751.05
1.74%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,293.79
0.15%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪6,204.99
0.73%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪9,901.02
1.17%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,070.39
0.13%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪259.80
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪259.31
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪86.82
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,785.48
0.45%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,116.66
0.13%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪53.08
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪178.91
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪755.65
0.09%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪65.15
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1.63
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,466.83
0.17%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,272.95
0.15%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,772.26
0.21%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪11,572.60
1.37%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪13,311.49
1.57%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪33,731.52
3.99%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪18,403.88
2.18%
מניות היתר
₪2,454.11
0.29%
מניות לא סחירות
₪11,985.58
1.42%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪7,702.24
0.91%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪82,980.93
9.81%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪6,298.80
0.75%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪8,193.76
0.97%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪11,708.78
1.39%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪22,534.93
2.67%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪3,042.08
0.36%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪51.82
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪24,082.72
2.85%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪5,842.80
0.69%
קרנות הון סיכון
₪15,281.45
1.81%
קרנות נדל"ן
₪1,566.99
0.19%
קרנות השקעה אחרות
₪19,660.60
2.33%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪17,995.18
2.13%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,532.91
0.3%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪57,854.61
6.84%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪99,500.75
11.77%
Warrants אופציות מסוג
₪6.85
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪0.04
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪483.78
0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-3,429.47
-0.41%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪322.24
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-865.17
-0.1%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪4,456.14
0.53%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪87.92
0.01%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪115.48
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪220.92
0.03%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-126.51
-0.02%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪17.07
0%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪6,902.65
0.82%
הלוואות לעמיתים
₪7,571.43
0.9%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪3,781.86
0.45%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪19,214.01
2.27%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪45,923.19
5.43%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪6,213.25
0.74%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪5,200.70
0.62%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪5,023.41
0.59%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪34.14
0%
זכויות במקרקעין מניבים
₪316.58
0.04%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪3,186.22
0.38%
חייבים שונים
₪252.97
0.03%
זכאים (ירשם במינוס
₪-771.36
-0.09%
זכאים מס הכנסה
₪-41.17
-0.01%
