שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪4,412.85
0.41%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪7,094.56
0.65%
פח"ק/פר"י
₪18,943.71
1.74%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪35,163.30
3.23%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-4,901.30
-0.45%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪177,519.97
16.31%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪106,756.76
9.81%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪4,660.28
0.43%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪5,508.44
0.51%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪16,920.18
1.56%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪214,605.87
19.72%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪26,466.91
2.43%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪844.17
0.08%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪49,005.30
4.5%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪48,559.35
4.46%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪384.83
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪10,212.36
0.94%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪10,540.58
0.97%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪581.71
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪9,742.25
0.9%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,765.68
0.16%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪36.94
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,262.00
0.21%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪246.78
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪124.69
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪357.26
0.03%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪14,341.91
1.32%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪12,530.18
1.15%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4,975.55
0.46%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪26,678.79
2.45%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪21,974.38
2.02%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪1,448.71
0.13%
מניות היתר
₪1,678.11
0.15%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,215.00
0.11%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪3,024.62
0.28%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪3,235.97
0.3%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪30,443.38
2.8%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪4,753.68
0.44%
קרנות גידור
₪2,642.94
0.24%
קרנות השקעה אחרות
₪10,868.90
1%
קרנות גידור בחו"ל
₪8,585.36
0.79%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪14,930.15
1.37%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪35,971.75
3.31%
Warrants אופציות מסוג
₪123.12
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪304.02
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-2,671.84
-0.25%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪77.52
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪34.86
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-51.02
-0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪45.63
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪100.76
0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪42.93
0%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪5.72
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪23.30
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,171.33
0.11%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪7,221.69
0.66%
הלוואות לעמיתים
₪12,212.07
1.12%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪14,913.54
1.37%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪47,686.27
4.38%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪26,899.70
2.47%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪29,215.22
2.69%
הלוואות לא מובטחות
₪19.00
0%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,370.66
0.13%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪1,337.04
0.12%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪1,213.04
0.11%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪16.02
0%
חייבים שונים
₪455.79
0.04%
זכאים (ירשם במינוס
₪-555.41
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-39.76
0%
