שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪81,930.75
0.53%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪252,576.47
1.64%
פח"ק/פר"י
₪120,938.13
0.78%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪146,290.04
0.95%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪43,780.48
0.28%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,629,722.34
10.56%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪1,086,280.67
7.04%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪3,265.98
0.02%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪31,871.07
0.21%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪27,699.36
0.18%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,269,170.07
8.22%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪159,403.72
1.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪27,772.29
0.18%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪114,555.65
0.74%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪181,492.93
1.18%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪9,506.84
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪59,752.64
0.39%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪44,450.42
0.29%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪26,903.27
0.17%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪120,817.89
0.78%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪16,420.41
0.11%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪53,828.89
0.35%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪15,383.04
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪24,429.39
0.16%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪47,753.82
0.31%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪30,854.79
0.2%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪83,110.98
0.54%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪59,440.20
0.39%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪263,820.16
1.71%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪175,859.29
1.14%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,377,982.83
8.93%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪498,670.96
3.23%
מניות היתר
₪84,563.68
0.55%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪2,477.75
0.02%
מניות לא סחירות
₪51,059.78
0.33%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪188,999.64
1.23%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪569,064.57
3.69%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪62,668.98
0.41%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪228,088.36
1.48%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪240,406.16
1.56%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪4,345.10
0.03%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪2,122,848.30
13.76%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪85,938.20
0.56%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪21,877.35
0.14%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪344,049.73
2.23%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪23,876.47
0.16%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪149,926.02
0.97%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪15,208.29
0.1%
קרנות הון סיכון
₪21,069.92
0.14%
קרנות גידור
₪22,561.23
0.15%
קרנות נדל"ן
₪59,850.86
0.39%
קרנות השקעה אחרות
₪344,574.84
2.23%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪9,100.51
0.06%
קרנות גידור בחו"ל
₪27,958.02
0.18%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪216,594.92
1.4%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪1,315,651.36
8.53%
Warrants אופציות מסוג
₪2,629.79
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪8,361.23
0.05%
אופציה מסוג Warrant
₪6.14
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪66,113.61
0.43%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪19,135.24
0.12%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪4,492.99
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪889.44
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-39,905.29
-0.26%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-1,507.97
-0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-71.68
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪1,190.63
0.01%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪423.01
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-203.00
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪63,598.96
0.41%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪3,466.87
0.02%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-426.59
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪25,962.82
0.17%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪5,500.61
0.04%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪5,701.11
0.04%
הלוואות לעמיתים
₪378,688.79
2.45%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪15,956.61
0.1%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪68,839.64
0.45%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪278,557.35
1.81%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪103,608.72
0.67%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪24,542.18
0.16%
הלוואות לא מובטחות
₪45,194.96
0.29%
הלוואה בחו"למובטחים בערבות בנקאית
₪4,102.61
0.03%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪24,960.50
0.16%
זכויות במקרקעין מניבים
₪22,958.15
0.15%
חייבים שונים
₪9,961.43
0.07%
זכאים (ירשם במינוס
₪-6,755.42
-0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-2,245.17
-0.02%
