שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח
₪52.38
1.44%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
₪58.95
1.62%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מדד
₪560.21
15.41%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית קבועה
₪579.92
15.95%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית משתנה
₪0.77
0.02%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מט"ח
₪0.45
0.01%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות מק"מ
₪269.33
7.41%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלת ישראל הנסחרים בחו"ל
₪28.79
0.79%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלה זרה
₪113.95
3.14%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪427.49
11.76%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪89.33
2.46%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח
₪21.34
0.59%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪50.56
1.39%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪77.83
2.14%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מט"ח
₪6.7
0.18%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
₪37.77
1.04%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪41.48
1.14%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מט"ח
₪0.12
0.00%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪22.12
0.61%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪4.99
0.14%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה אחר
₪19.84
0.55%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪2.92
0.08%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪5.77
0.16%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
₪2.37
0.07%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪2.6
0.07%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג BBB- ועד BBB+
₪7.28
0.20%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪13.63
0.37%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג A- ומעלה
₪4.65
0.13%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+
₪32.6
0.90%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪11
0.30%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 25 מניות
₪227.31
6.25%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 75
₪114.21
3.14%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות היתר
₪44.72
1.23%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות ישראליות
₪7.61
0.21%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מתחת 10%
₪6.57
0.18%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪131.94
3.63%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי מניות
₪364.53
10.03%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות השקעה אחרות
₪13.68
0.38%
ניי"ע כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל סחירות
₪0.75
0.02%
ניי"ע כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל לא סחירות
₪0.1
0.00%
ניי"ע חוזים עתידיים בחו"ל סחירים (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א
₪77.29
2.13%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל כנגד פוליסות ביטוח חיים
₪57.26
1.58%
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
₪5.11
0.14%
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה במט"ח מעל 3 חודשים עד שנה
₪36.54
1.01%
