שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח
₪986.39
3.87%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
₪466.69
1.83%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פח"ק/פר"י
₪133.33
0.52%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פק"מ עד שלשה חודשים
₪325.7
1.28%
מזומנים ושווי מזומנים בחו"ל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
₪66.33
0.26%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מדד
₪2449.4
9.62%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית קבועה
₪1538.05
6.04%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית משתנה
₪418.62
1.64%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות מק"מ
₪415.94
1.63%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלה זרה
₪64.8
0.25%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪852.37
3.35%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪98.18
0.39%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח
₪7.15
0.03%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪195.17
0.77%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪149.12
0.59%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מט"ח
₪18.3
0.07%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
₪8.35
0.03%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪183.64
0.72%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪2.56
0.01%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח
₪1.52
0.01%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪9.66
0.04%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪1.55
0.01%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
₪0.01
0.00%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג BBB- ועד BBB+
₪26.59
0.10%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪27.2
0.11%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג A- ומעלה
₪152.49
0.60%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+
₪343.11
1.35%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪105.84
0.42%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל לא סחירות - חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪34.22
0.13%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 25 מניות
₪1953.93
7.67%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 75
₪788.84
3.10%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות היתר
₪189.88
0.75%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות זרות הנסחרות בארץ
₪62.78
0.25%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל לא סחירות
₪290.66
1.14%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות ישראליות
₪378.3
1.49%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מתחת 10%
₪505.66
1.99%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מעל 10%
₪0
0.00%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל לא סחירות חברות זרות
₪407.46
1.60%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪181.71
0.71%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪45.04
0.18%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪191.58
0.75%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי מניות
₪2569.24
10.09%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
₪116.92
0.46%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בישראל
₪2.69
0.01%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח קונצרני
₪404.44
1.59%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל מניות
₪207.8
0.82%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות הון סיכון
₪78.03
0.31%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות גידור
₪150.34
0.59%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות נדל"ן
₪14.15
0.06%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות השקעה אחרות
₪542.72
2.13%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות הון סיכון
₪447.32
1.76%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות גידור
₪8.26
0.03%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות נדל"ן
₪256.34
1.01%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות השקעה אחרות
₪1771.93
6.96%
ניי"ע כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל סחירות
₪0.91
0.00%
ניי"ע כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל לא סחירות
₪1.57
0.01%
ניי"ע חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מדדים כולל מניות
₪2.5
0.01%
ניי"ע חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע ש"ח/מט"ח
₪116.52
0.46%
ניי"ע חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע מט"ח/מט"ח
₪1.31
0.01%
ניי"ע חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) ריבית
₪-0.25
-0.00%
ניי"ע חוזים עתידיים בחו"ל סחירים (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א
₪-36.72
-0.14%
ניי"ע חוזים עתידיים בחו"ל לא סחירים (Forward, Swap) מדדים כולל מניות
₪0.48
0.00%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בישראל סחירות מדדים כולל מניות (Long)
₪0.02
0.00%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בישראל סחירות מדדים כולל מניות (Short)
₪-0.06
-0.00%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות מדדים כולל מניות (Short)
₪-0.01
-0.00%
ניי"ע מוצרים מובנים בישראל סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
₪19.96
0.08%
ניי"ע מוצרים מובנים בישראל לא סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס - אשראי
₪33.08
0.13%
ניי"ע מוצרים מובנים בישראל לא סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס - מניות
₪1.93
0.01%
ניי"ע מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר קרן לא מובטחת נכס בסיס - מניות
₪0.55
0.00%
ניי"ע מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומעלה
₪0
0.00%
ניי"ע מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת הון (Equity Tranch)
₪0.07
0.00%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל כנגד פוליסות ביטוח חיים
₪0
0.00%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות במשכנתא
₪119.46
0.47%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג AA- ומעלה
₪1189.03
4.67%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג BBB- ועד A+
₪1335.96
5.25%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪105.61
0.41%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בשעבוד כלי רכב
₪31.88
0.13%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל מובטחות בבטחונות אחרים
₪367.67
1.44%
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה צמוד מדד לתקופה מעל שנה
₪3.64
0.01%
זכויות במקרקעין להשכרה בישראל מניב
₪1326.09
5.21%
השקעות אחרות
₪195.08
0.77%
